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中银主题策略混合基金最新净值涨幅达2.50%

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2020-01-03 06:54:28 来源:金融界基金 作者:机器君
中银主题策略混合基金最新净值涨幅达2.50%

  金融界基金01月03日讯 中银主题策略混合型证券投资基金(简称:中银主题策略混合,代码163822)01月02日净值上涨2.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0950元,累计净值为2.1950元。

  中银主题策略混合基金成立以来收益118.00%,今年以来收益2.50%,近一月收益11.26%,近一年收益64.57%,近三年收益14.86%。

  中银主题策略混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.08亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理黄珺,自2019年03月13日管理该基金,任职期内收益36.04%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兴业银行(持仓比例5.31%)、中牧股份(持仓比例5.24%)、洽洽食品(持仓比例4.22%)、南极电商(持仓比例3.67%)、绝味食品(持仓比例3.65%)、三一重工(持仓比例3.54%)、东山精密(持仓比例3.45%)、保利地产(持仓比例3.42%)、万科A(持仓比例3.36%)、青岛啤酒(持仓比例3.20%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济延续下滑,美国经济处于缓慢下行过程,欧洲经济继续恶化,日本经济呈现疲弱态势。美国经济内部制造业和消费部门呈现分化,9月ISM制造业PMI从二季度末的51.7加速下滑至47.8,为2016年8月以来首次落入荣枯线以下区间,零售销售增速小幅回升,核心通胀受关税成本一次性影响有所上升,劳动力市场相对稳健,美联储实施2次降息共计50bp。欧元区经济分化加剧,9月制造业PMI从二季度末的47.6下滑至45.7,德国PMI由二季度末的45.0大幅下滑至41.7,经济可能进入技术性衰退,法国、意大利PMI亦小幅下行,欧央行降息10bp并重启QE。日本经济疲弱依旧,9月制造业PMI由二季度末的49.3小幅下行至48.9,出口下滑加剧,通胀继续走低。综合来看,美国经济增速预计继续缓慢下行,美联储四季度预计再降息1次;欧元区经济景气度持续低迷,前景仍受德国拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。国内经济方面,内外需均表现弱势的情况下,经济下行压力延续,同时在猪价迅速上涨冲击下通胀预期有所抬升。具体来看,领先指标中采制造业PMI反弹0.4个百分点至9月份的49.8,同步指标工业增加值1-8月同比增长5.6%,较二季度末回落0.4个百分点。从经济增长动力来看,抢出口效应减退后出口继续走弱,消费大幅走低,投资震荡回落:1-9月美元计价出口增速较二季度末下滑0.2个百分点至-0.1%左右,8月消费增速较二季度末回落2.3个百分点至7.5%;制造业投资低位震荡,房地产投资继续回落,基建投资略有反弹,1-8月固定资产投资增速较二季度末继续回落0.2个百分点至5.5%的水平。通胀方面,CPI延续上行,8月同比增速较二季度末上行0.1个百分点至2.8%;PPI持续走低,8月同比增速较二季度末大幅回落0.8个百分点至-0.8%。2.市场回顾股票市场方面,三季度上证综指下跌2.47%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌0.29%,中小板综合指数上涨1.52%,创业板综合指数上涨5.20%。在行业表现上,三季度科技里面的电子板块与医药中与创新药相关的子行业表现最优。华为产业链的国产替代与5G换机周期到来,电子板块表现出集体业绩超预期,集中表现在5G的PCB板块和消费电子板块。医药与创新药相关的CXO行业也受益于景气度提升,创新药研发支出大幅增加,整个板块公司几乎都呈现出业绩超预期的态势。债券市场方面,三季度债市各品种出现不同程度上涨。其中,三季度中债总全价指数上涨0.62%,中债银行间国债全价指数上涨0.65%,中债企业债总全价指数上涨0.34%。在收益率曲线上,三季度收益率曲线走势小幅平坦化。其中,三季度10年期国债收益率从3.23%的水平下行9个bp至3.14%,10年期金融债(国开)收益率从3.61%下行8个bp至3.53%。货币市场方面,三季度央行公开市场投放力度下降,银行间资金面边际收紧,其中,三季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.40%左右,较上季度均值上行31bp,银行间7天回购利率均值在2.70%左右,较上季度均值上行7bp。3.运行分析三季度股票市场出现分化涨跌互现,债券市场各品种出现不同程度上涨,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,我们始终保持稳定较高的仓位,选择行业景气度较高的大众消费品与猪后期的动保板块,同时对底部低估值的银行板块增加了一定配置。展望四季度,我们认为市场依然会维持在一个小幅的震荡区间,通胀四季度在猪价的影响下有一定压力,但是年内基本还是在可控的范围。贸易战长期拉锯战下,预计会不断反复但是对市场的影响会边际减弱。前三季度成长消费类的行业公司超额收益过大,在四季度有望出现超额的均值回归,我们在年内看好银行地产等低估值公司的阶段性估值修复机会,但是从中长期的角度认为成长科技类公司依然存在较多机会。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为16.26%,同期业绩比较基准收益率为0.07%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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