融通证券分级B净值上涨1.19% 请保持关注
2020-01-03 06:55:26
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月03日讯 今日融通证券分级B上涨0.91%,成交16.39万元。截至目前场内价格为1.225元, 当前本基金场外净值为1.0170元,环比上个交易日上涨1.19%,溢价率为20.45%,价格杠杆为1.674,净值杠杆为1.975,当前母基金净值为1.0100,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌38.34%,上折需母基金涨47.63%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨32.59%,近3个月本基金净值上涨21.36%,近6月本基金净值上涨7.28%,近1年本基金净值上涨81.05%,成立以来本基金累计净值为0.1390元,同期跟踪指数的涨幅为0.65%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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