金融界基金01月03日讯 今日兴全合润B上涨2.29%，成交31.64万元。截至目前场内价格为1.294元， 当前本基金场外净值为1.2802元，环比上个交易日上涨3.79%，溢价率为1.08%，价格杠杆为1.577，净值杠杆为1.502，当前母基金净值为1.1681，本基金跟踪指数为沪深300(深)，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.17%，近3个月本基金净值上涨16.33%，近6月本基金净值上涨20.83%，近1年本基金净值上涨104.31%，成立以来本基金累计净值为6.0337元，同期跟踪指数的涨幅为1.36%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2022年04月21日，敬请投资者留意。