招商300高贝塔B净值上涨3.07% 请保持关注
2020-01-03 06:55:28
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月03日讯 今日招商300高贝塔B下跌9.99%,成交14.54万元。截至目前场内价格为1.126元, 当前本基金场外净值为1.0339元,环比上个交易日上涨3.07%,溢价率为8.91%,价格杠杆为1.653,净值杠杆为1.941,当前母基金净值为1.0181,本基金跟踪指数为300高贝,实际下折需母基金跌39.43%,上折需母基金涨45.09%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨29.29%,近3个月本基金净值上涨33.01%,近6月本基金净值上涨20.16%,近1年本基金净值上涨183.11%,成立以来本基金累计净值为1.2462元,同期跟踪指数的涨幅为1.64%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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