招商中证银行B净值上涨2.68% 请保持关注

  金融界基金01月03日讯 今日招商中证银行B上涨0.97%,成交1.25万元。截至目前场内价格为1.252元, 当前本基金场外净值为1.2839元,环比上个交易日上涨2.68%,溢价率为-2.48%,价格杠杆为1.871,净值杠杆为1.760,当前母基金净值为1.1430,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌46.04%,上折需母基金涨29.29%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.74%,近3个月本基金净值上涨16.34%,近6月本基金净值上涨18.76%,近1年本基金净值上涨77.68%,成立以来本基金累计净值为1.2839元,同期跟踪指数的涨幅为1.61%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号