中融一带一路B净值上涨3.34% 请保持关注
2020-01-03 06:55:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月03日讯 今日中融一带一路B上涨4.49%,成交49.78万元。截至目前场内价格为1.001元, 当前本基金场外净值为1.0530元,环比上个交易日上涨3.34%,溢价率为-4.94%,价格杠杆为2.182,净值杠杆为1.922,当前母基金净值为1.0280,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌40.06%,上折需母基金涨43.50%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.39%,近3个月本基金净值上涨22.44%,近6月本基金净值上涨5.51%,近1年本基金净值上涨50.21%,成立以来本基金累计净值为0.0770元,同期跟踪指数的涨幅为1.86%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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