长盛同瑞B净值上涨2.98% 请保持关注
2020-01-03 06:55:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月03日讯 今日长盛同瑞B上涨5.35%,成交0.41万元。截至目前场内价格为0.867元, 当前本基金场外净值为0.8980元,环比上个交易日上涨2.98%,溢价率为-3.45%,价格杠杆为1.924,净值杠杆为1.740,当前母基金净值为0.9430,本基金跟踪指数为中证200,实际下折需母基金跌41.67%,上折需母基金涨110.51%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.78%,近3个月本基金净值上涨19.89%,近6月本基金净值上涨13.67%,近1年本基金净值上涨82.15%,成立以来本基金累计净值为1.9040元,同期跟踪指数的涨幅为1.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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