金融界基金01月03日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨3.09%，成交4113.26万元。截至目前场内价格为1.301元， 当前本基金场外净值为1.2700元，环比上个交易日上涨2.75%，溢价率为2.44%，价格杠杆为1.828，净值杠杆为1.768，当前母基金净值为1.1360，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌45.72%，上折需母基金涨30.07%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.72%，近3个月本基金净值下跌0.94%，近6月本基金净值下跌2.61%，近1年本基金净值上涨38.95%，成立以来本基金累计净值为2.1520元，同期跟踪指数的涨幅为1.63%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。