金融界基金01月03日讯 今日国投创业成长B上涨2.60%,成交4.28万元。截至目前场内价格为1.538元, 当前本基金场外净值为1.5550元,环比上个交易日上涨2.78%,溢价率为-1.09%,价格杠杆为1.732,净值杠杆为1.636,当前母基金净值为1.2820,本基金跟踪指数为创业成长,实际下折需母基金跌51.51%,上折需母基金涨54.06%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.79%,近3个月本基金净值上涨24.00%,近6月本基金净值上涨33.02%,近1年本基金净值上涨76.70%,成立以来本基金累计净值为0.0730元,同期跟踪指数的涨幅为1.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。


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