金融界基金01月03日讯 今日招商可转债分级债券B上涨4.30%，成交22.65万元。截至目前场内价格为1.116元， 当前本基金场外净值为1.1120元，环比上个交易日上涨3.44%，溢价率为0.36%，价格杠杆为3.259，净值杠杆为3.035，当前母基金净值为1.0350，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌20.05%，上折需母基金涨33.83%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨17.90%，近3个月本基金净值上涨20.76%，近6月本基金净值上涨27.79%，近1年本基金净值上涨26.07%，成立以来本基金累计净值为1.8760元，同期跟踪指数的涨幅为0.59%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。