博时银行分级净值上涨1.51% 请保持关注

  金融界基金01月03日讯 博时中证银行指数分级证券投资基金(简称:博时银行分级,代码160517)公布最新净值,上涨1.51%。本基金单位净值为1.121元,累计净值为1.2616元。

  博时中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益26.16%,今年以来收益1.51%,近一月收益5.72%,近一年收益33.76%,近三年收益41.73%。近一年,本基金排名同类(475/637),成立以来,本基金排名同类(307/764)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.09%,近两年定投该基金的收益为17.18%,近三年定投该基金的收益为21.01%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为赵云阳,自2015年10月08日管理该基金,任职期内收益52.18%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.27% )、兴业银行(持仓比例11.76% )、交通银行(持仓比例6.91% )、民生银行(持仓比例6.89% )、浦发银行(持仓比例6.41% )、平安银行(持仓比例6.31% )、农业银行(持仓比例6.12% )、工商银行(持仓比例5.50% )、北京银行(持仓比例3.66% )、中国银行(持仓比例3.48% ),合计占资金总资产的比例为71.31%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.43% )、兴业银行(持仓比例11.98% )、交通银行(持仓比例7.57% )、民生银行(持仓比例7.10% )、农业银行(持仓比例6.21% )、浦发银行(持仓比例6.18% )、工商银行(持仓比例5.72% )、平安银行(持仓比例5.33% )、北京银行(持仓比例3.94% )、中国银行(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为72.01%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第3季度,全球股市涨跌互现,国际方面,美国标普500上涨1.19%,纳斯达克指数微跌0.09%,日经225指数上涨2.26%,欧洲股市中英国富时100微跌0.23%,德国DAX指数上涨0.24%,法国CAC40上涨2.51%。香港恒生指数受当地局势影响下跌8.58%。国内A股方面,受中美贸易摩擦影响因素反复影响,2019年3季度A股总体呈现震荡局势,但科技股表现较为抢眼。债券市场方面,债券收益率有所上行。行情方面,市场分化较大。在主流宽基指数中,偏大盘的上证50下跌1.12%,沪深300下跌0.29%,偏中小盘的中证500下跌0.19%,中证1000下跌1.67%,创业板指表现最好,上涨7.68%。风格指数方面,大盘成长表现最好,上涨3.28%,小盘价值表现最弱,下跌5.38%。行业方面,中信一级行业中,电子元器件受中美贸易摩擦、降息预期等多因素影响,表现最为抢眼,上涨18.63%,仅随其后的医药、计算机、食品饮料和餐饮旅游表现也较好,分别上涨6.86%、5.03%、3.57%、2.34%,而钢铁、有色金属、商贸零售、建筑和石油石化跌幅较大,跌幅分别是10.51%、7.04%、6.78%、6.73%和6.24%。本基金为被动跟踪指数的基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在本报告期内我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。展望2019年4季度,宏观方面,经过季节调整后,1-8月规模以上工业增加值延续下滑态势,在环比变化方向上与PPI较为一致。延续1、2月数字上的改善趋势,3月官方制造业PMI改善较为明显。9月PMI指数为49.8,连续5个月处于荣枯线一下,但9月新订单指数和生产指数均有所好转,分别上升0.8个点、0.4个点,均在50以上。后续左右市场的,我们认为最主要的仍是政策走向和基本面探底修复情况。在稳增长托底政策下,整体经济的弱复苏有望持续,企业利润回升大体同步,但随着美国2020大选接近,贸易争端的不确定性尚存,复苏的力度和持续性并不乐观。技术面来看,从各宽基指数均线排列及均线缠绕状态,目前主要指数仍然处于弱趋势中,但在经济阶段企稳状态下,市场下行空间有限,中期反弹趋势仍在进行中。结合技术面和资金的情况看,当前市场处在一个震荡企稳的存量竞争格局中,对A股保持中性偏积极。大小盘风格上,建议配置大盘股为主,回避小盘股,特别是基本面质地较差的品种。结构上,配置大金融等低估值板块做底仓,同时均衡配置景气向上的科技、消费以及医药行业细分龙头。在投资策略上,博中证银行分级基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪中证银行指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过博时中证银行指数分级基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年09月30日,本基金基金份额净值为1.0343元,份额累计净值为1.1373元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-0.23%,同期业绩基准增长率-2.73%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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