易方达重组分级净值上涨1.56% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 易方达并购重组指数分级证券投资基金(简称:易方达重组分级,代码161123)公布最新净值,上涨1.56%。本基金单位净值为0.9791元,累计净值为--。
易方达并购重组指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证万得并购重组指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-60.74%,今年以来收益1.56%,近一月收益6.75%,近一年收益29.07%,近三年收益-29.26%。近一年,本基金排名同类(541/637),成立以来,本基金排名同类(760/764)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.62%,近两年定投该基金的收益为4.54%,近三年定投该基金的收益为-5.47%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益-23.23%。
刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益-19.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海尔智家(持仓比例4.76% )、长春高新(持仓比例4.73% )、国电电力(持仓比例4.70% )、闻泰科技(持仓比例4.64% )、中国神华(持仓比例4.61% )、双汇发展(持仓比例4.21% )、紫光国微(持仓比例3.74% )、辽宁成大(持仓比例2.79% )、中国动力(持仓比例2.70% )、中国船舶(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为39.49%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为云南白药(持仓比例4.87% )、长春高新(持仓比例4.80% )、中国神华(持仓比例4.75% )、海尔智家(持仓比例4.74% )、国电电力(持仓比例4.72% )、洛阳钼业(持仓比例4.59% )、双汇发展(持仓比例4.09% )、紫光国微(持仓比例3.11% )、辽宁成大(持仓比例2.96% )、冀东水泥(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为41.39%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。并购重组指数走势受监管政策以及市场情绪影响较大。2019年三季度,资本市场全面深化改革清单“深改12条”明确提出要充分发挥资本市场并购重组主渠道作用,优化重组上市、再融资等制度,支持分拆上市试点,未来并购重组和再融资政策有望获得进一步的放松。目前并购重组市场已经有所回暖,未来随着政策的持续放松和落地,并购重组市场有望加速回暖。报告期内,并购重组指数上涨0.6%,跑赢沪深300指数。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9041元,本报告期份额净值增长率为1.28%,同期业绩比较基准收益率为0.60%,日跟踪偏离度的均值为0.02%,年化跟踪误差0.74%,在合同规定的目标控制范围之内。
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