招商深证100指数C净值上涨1.65% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 招商深证100指数证券投资基金(简称:招商深证100指数C,代码004408)公布最新净值,上涨1.65%。本基金单位净值为1.5478元,累计净值为1.5478元。
招商深证100指数证券投资基金成立于2017-03-01,业绩比较基准为“深证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益21.87%,今年以来收益1.65%,近一月收益9.60%,近一年收益60.66%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(120/637),成立以来,本基金排名同类(348/764)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.13%,近两年定投该基金的收益为22.93%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益16.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.76% )、美的集团(持仓比例6.35% )、五粮液(持仓比例5.89% )、万科A(持仓比例4.52% )、温氏股份(持仓比例3.61% )、平安银行(持仓比例3.23% )、海康威视(持仓比例2.85% )、京东方A(持仓比例2.40% )、立讯精密(持仓比例2.13% )、中兴通讯(持仓比例1.96% )、宇瞳光学(持仓比例0.04% )、罗博特科(持仓比例0.03% )、华夏航空(持仓比例0.00% )、润禾材料(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为39.77%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.82% )、美的集团(持仓比例6.34% )、五粮液(持仓比例5.65% )、万科A(持仓比例4.88% )、温氏股份(持仓比例3.66% )、平安银行(持仓比例3.00% )、海康威视(持仓比例2.56% )、京东方A(持仓比例2.31% )、中兴通讯(持仓比例2.09% )、东方财富(持仓比例1.84% ),合计占资金总资产的比例为39.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数深证100价格指数报告期内上涨4.17%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为4.88%,同期业绩基准增长率为3.98%,C类份额净值增长率为4.78%,同期业绩基准增长率为3.98%。
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