金融界基金01月03日讯 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:鹏华一带一路分级,代码160638)公布最新净值,上涨1.75%。本基金单位净值为1.161元,累计净值为0.531元。
鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-18,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-46.76%,今年以来收益1.75%,近一月收益9.12%,近一年收益26.15%,近三年收益-0.51%。近一年,本基金排名同类(568/637),成立以来,本基金排名同类(751/764)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.34%,近两年定投该基金的收益为9.71%,近三年定投该基金的收益为4.97%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益-2.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例3.00% )、中国中车(持仓比例2.99% )、中国石化(持仓比例2.95% )、中国石油(持仓比例2.93% )、中国国旅(持仓比例2.93% )、三一重工(持仓比例2.87% )、海螺水泥(持仓比例2.84% )、中国中铁(持仓比例2.84% )、中兴通讯(持仓比例2.84% )、中国铁建(持仓比例2.81% )、晶丰明源(持仓比例0.04% )、五方光电(持仓比例0.02% )、中科软(持仓比例0.02% )、科博达(持仓比例0.01% )、宇瞳光学(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为29.10%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例3.15% )、紫金矿业(持仓比例3.10% )、中国重工(持仓比例3.00% )、三一重工(持仓比例2.89% )、海螺水泥(持仓比例2.88% )、中兴通讯(持仓比例2.83% )、潍柴动力(持仓比例2.82% )、中国铁建(持仓比例2.82% )、中国石化(持仓比例2.79% )、中国建筑(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为29.06%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内,鹏华中证一带一路分级组合净值增长率-3.02%;鹏华中证一带一路分级业绩比较基准增长率-5.21%;
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望





- 重大突破!我国牵头自动驾驶国际标准发布,产业爆发期已至,这些企业将迎来黄金机遇
- 重磅突破!全球首条GWh级固态电池生产线样件成功下线,德尔股份获国际权威认证!
- 稳定币牌照稀缺!港府称首批仅个位数,国泰君安国际、多点数智双双暴涨,万亿级市场7巨头竞相布局
- CRO概念盘初直线拉升,睿智医药涨逾11%,机构:下半年医疗健康产业业绩和估值修复趋势确定性较高
- 三季度内存最大涨幅将达到45%,AI高景气望推动中长期需求向上
- 2025年炎夏侵袭全球,有望大幅拉动空调内、外销量提升
- 三大DRAM原厂将产能转向高阶产品,LPDDR4等价格或持续上涨
- 垂直医疗领域AI技术重大突破,AI赋能行业按下“加速键”
- 机器人末端执行器的关键技术,灵巧手开始以量产为导向
- 阿里与美团打响外卖补贴大战,茶饮行业受益,关注供应链相关企业