金融界基金01月03日讯 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:鹏华一带一路分级,代码160638)公布最新净值,上涨1.75%。本基金单位净值为1.161元,累计净值为0.531元。
鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-18,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-46.76%,今年以来收益1.75%,近一月收益9.12%,近一年收益26.15%,近三年收益-0.51%。近一年,本基金排名同类(568/637),成立以来,本基金排名同类(751/764)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.34%,近两年定投该基金的收益为9.71%,近三年定投该基金的收益为4.97%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益-2.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例3.00% )、中国中车(持仓比例2.99% )、中国石化(持仓比例2.95% )、中国石油(持仓比例2.93% )、中国国旅(持仓比例2.93% )、三一重工(持仓比例2.87% )、海螺水泥(持仓比例2.84% )、中国中铁(持仓比例2.84% )、中兴通讯(持仓比例2.84% )、中国铁建(持仓比例2.81% )、晶丰明源(持仓比例0.04% )、五方光电(持仓比例0.02% )、中科软(持仓比例0.02% )、科博达(持仓比例0.01% )、宇瞳光学(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为29.10%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例3.15% )、紫金矿业(持仓比例3.10% )、中国重工(持仓比例3.00% )、三一重工(持仓比例2.89% )、海螺水泥(持仓比例2.88% )、中兴通讯(持仓比例2.83% )、潍柴动力(持仓比例2.82% )、中国铁建(持仓比例2.82% )、中国石化(持仓比例2.79% )、中国建筑(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为29.06%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内,鹏华中证一带一路分级组合净值增长率-3.02%;鹏华中证一带一路分级业绩比较基准增长率-5.21%;
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望





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