天弘中证500指数增强C净值上涨1.77% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 天弘中证500指数增强型证券投资基金(简称:天弘中证500指数增强C,代码001557)公布最新净值,上涨1.77%。本基金单位净值为0.8372元,累计净值为0.8372元。
天弘中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-08-12,业绩比较基准为“中证小盘500指数(深)*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 中证小盘500指数(沪)*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 中证全指房地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-16.28%,今年以来收益1.77%,近一月收益8.61%,近一年收益33.84%,近三年收益7.93%。近一年,本基金排名同类(473/637),成立以来,本基金排名同类(693/764)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨超,自2019年08月12日管理该基金,任职期内收益16.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为丽珠集团(持仓比例1.77% )、华安证券(持仓比例1.75% )、云南铜业(持仓比例1.72% )、浙江医药(持仓比例1.71% )、圣农发展(持仓比例1.71% )、东方盛虹(持仓比例1.67% )、沪电股份(持仓比例1.66% )、思源电气(持仓比例1.64% )、水井坊(持仓比例1.60% )、冀东水泥(持仓比例1.60% )、中远海控(持仓比例1.44% )、梅雁吉祥(持仓比例1.18% )、汇顶科技(持仓比例1.07% )、中联重科(持仓比例0.97% )、同济科技(持仓比例0.84% ),合计占资金总资产的比例为22.33%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为丽珠集团(持仓比例1.77% )、华安证券(持仓比例1.75% )、云南铜业(持仓比例1.72% )、浙江医药(持仓比例1.71% )、圣农发展(持仓比例1.71% )、东方盛虹(持仓比例1.67% )、沪电股份(持仓比例1.66% )、思源电气(持仓比例1.64% )、冀东水泥(持仓比例1.60% )、水井坊(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为16.83%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在本报告期内,产品成功转型,明确了产品的业绩比较基准后以量化增强策略逐步开始运作。从市场结构看,在经济下行的中后期且没有明显企业盈利拐点的时点,叠加流动性边际上的宽松和对科技创新的渴求,市场给予科技类公司较高的估值,表现抢眼;同时也观察到以消费为代表的盈利模式可预期的行业依然受到市场偏好。中盘制造业公司相对受到市场冷落。本产品在运作期间恪守基金合同,通过构建基本面和统计风险模型,剥离市场系统性回报,在严格控制组合相对于业绩比较基准的行业,风格主动偏离的情况下,通过深入的基本面研究和逻辑延展,积极优化组合,持续朝向优质公司进行超配,同时结合市场运行的特定宏观和利率窗口,优化风险结构积极平衡组合在各项风险因子上的暴露,保护Alpha策略。力争为投资者提供相较于业绩比较基准持续且稳健的Alpha收益源。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年09月30日(2019年08月12日至2019年09月30日),天弘中证500指数增强A基金份额净值为0.7806元,天弘中证500指数增强C基金份额净值为0.7699元,报告期内份额净值增长率天弘中证500指数增强A为8.63%,天弘中证500指数增强C为8.59%,同期业绩比较基准增长率均为7.03%。截至2019年08月11日(2019年07月01日至2019年08月11日),天弘量化驱动股票A基金份额净值为0.7186元,天弘量化驱动股票C基金份额净值为0.7090元,报告期内份额净值增长率天弘量化驱动股票A为-4.80%,天弘量化驱动股票C为-4.83%,同期业绩比较基准增长率均为-5.87%。
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