光大保德信量化股票净值上涨1.81% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 光大保德信量化核心证券投资基金(简称:光大保德信量化股票,代码360001)公布最新净值,上涨1.81%。本基金单位净值为1.1072元,累计净值为3.341元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益357.83%,今年以来收益1.81%,近一月收益7.17%,近一年收益41.84%,近三年收益-7.20%。近一年,本基金排名同类(357/637),成立以来,本基金排名同类(10/764)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.98%,近两年定投该基金的收益为14.25%,近三年定投该基金的收益为9.11%,近五年定投该基金的收益为6.26%。(点此查看定投排行)
光大保德信量化股票基金成立以来分红9次,累计分红金额21.54亿元。
基金经理为翟云飞,自2016年12月09日管理该基金,任职期内收益-9.86%。
盛松,自2017年01月16日管理该基金,任职期内收益-2.60%。
金昉毅,自2019年05月11日管理该基金,任职期内收益15.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.87% )、工商银行(持仓比例3.77% )、温氏股份(持仓比例3.58% )、五粮液(持仓比例3.52% )、三一重工(持仓比例3.37% )、上海机场(持仓比例3.28% )、美的集团(持仓比例3.26% )、中国太保(持仓比例3.24% )、建设银行(持仓比例3.17% )、泸州老窖(持仓比例3.06% ),合计占资金总资产的比例为37.12%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.43% )、五粮液(持仓比例4.40% )、三一重工(持仓比例3.37% )、北京银行(持仓比例3.36% )、泸州老窖(持仓比例3.17% )、招商证券(持仓比例3.09% )、海螺水泥(持仓比例3.02% )、绿地控股(持仓比例2.94% )、华东医药(持仓比例2.92% )、三七互娱(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为36.54%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第3季度,一方面经济仍然处于下行通道,贸易摩擦悬而未决,然而另一方面财政及货币政策运用灵活,科创板如期开板,结构性改革之路越走越坚定,利多因素与利空因素交织影响,最终市场先抑后扬,沪深300指数单季度微跌0.29%。从市场结构来看今年3季度中证500指数略跌0.19%。大盘蓝筹股与小盘成长股表现相当。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票,本基金以单季度1.39%的收益率领先业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为1.39%,业绩比较基准收益率为-0.22%。
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