长盛中证申万一带一路指数分级净值上涨1.82% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:长盛中证申万一带一路指数分级,代码502013)公布最新净值,上涨1.82%。本基金单位净值为1.172元,累计净值为--。
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-29,业绩比较基准为“中证申万一带一路主题投资指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-50.20%,今年以来收益1.82%,近一月收益9.84%,近一年收益21.65%,近三年收益0.93%。近一年,本基金排名同类(602/637),成立以来,本基金排名同类(753/764)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.96%,近两年定投该基金的收益为6.35%,近三年定投该基金的收益为2.38%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈亘斯,自2019年10月09日管理该基金,任职期内收益9.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例6.30% )、三一重工(持仓比例4.63% )、中兴通讯(持仓比例4.21% )、中国中车(持仓比例3.94% )、中国石化(持仓比例3.71% )、海尔智家(持仓比例3.10% )、潍柴动力(持仓比例2.97% )、中国重工(持仓比例2.79% )、中国石油(持仓比例2.77% )、华夏幸福(持仓比例2.69% )、传音控股(持仓比例0.19% )、天奈科技(持仓比例0.08% )、山石网科(持仓比例0.05% )、安博通(持仓比例0.04% )、热景生物(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为37.50%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例6.37% )、中国中车(持仓比例4.16% )、中兴通讯(持仓比例4.09% )、三一重工(持仓比例4.05% )、中国石化(持仓比例3.86% )、海尔智家(持仓比例3.34% )、潍柴动力(持仓比例3.11% )、华夏幸福(持仓比例3.10% )、中国石油(持仓比例2.94% )、中国重工(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为37.71%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场横盘大幅震荡。行业上,电子元器件、医药和计算机涨幅最大,钢铁、有色金属和商贸零售跌幅最大。概念板块上,高频PCB、3D传感和光刻胶等概念涨幅较大,稀土、PM2.5和创投等概念跌幅较大。风格上,三季度大盘价值股跑输小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.090元;本报告期基金份额净值增长率为-4.55%,业绩比较基准收益率为-5.50%。本报告期内日均跟踪误差为0.0545%,年度化跟踪误差为0.8615%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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