广发养老指数C净值上涨1.86% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(简称:广发养老指数C,代码002982)公布最新净值,上涨1.86%。本基金单位净值为1.0129元,累计净值为1.0129元。
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金成立于2016-07-06,业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.04%,今年以来收益1.86%,近一月收益8.75%,近一年收益27.50%,近三年收益5.33%。近一年,本基金排名同类(559/637),成立以来,本基金排名同类(539/764)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.42%,近两年定投该基金的收益为6.56%,近三年定投该基金的收益为4.27%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为霍华明,自2019年11月14日管理该基金,任职期内收益6.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例1.78% )、恒瑞医药(持仓比例1.55% )、三七互娱(持仓比例1.55% )、光线传媒(持仓比例1.47% )、爱尔眼科(持仓比例1.47% )、中国国旅(持仓比例1.46% )、宋城演艺(持仓比例1.40% )、通化东宝(持仓比例1.39% )、光环新网(持仓比例1.38% )、智飞生物(持仓比例1.37% ),合计占资金总资产的比例为14.82%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例1.58% )、中国国旅(持仓比例1.45% )、沃森生物(持仓比例1.44% )、伊利股份(持仓比例1.40% )、中国平安(持仓比例1.38% )、中顺洁柔(持仓比例1.38% )、爱尔眼科(持仓比例1.33% )、苏泊尔(持仓比例1.33% )、片仔癀(持仓比例1.32% )、科伦药业(持仓比例1.32% ),合计占资金总资产的比例为13.93%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金业绩基准是中证养老产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。(1)投资策略作为指数基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。(2)运作分析报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购、赎回和等权等因素。3季度A股市场整体呈现为震荡行情,其中沪深300下跌0.29%,中证500下跌0.19%,创业板指上涨7.68%,上证综指下跌2.47%。总体上,3季度A股市场投资趋于谨慎,随着中美贸易摩擦升温带来的进出口顺差的减小,加之全球经济形势的下行,3季度经济增速预计有所回落,促使整体市场震荡且稍有下滑。3季度中证养老产业指数上涨1.15%。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为1.70%,C类基金份额净值增长率为1.66%,同期业绩比较基准收益率为1.10%。
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