国寿安保智慧生活股票净值上涨2.00% 请保持关注

  金融界基金01月03日讯 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(简称:国寿安保智慧生活股票,代码001672)公布最新净值,上涨2.00%。本基金单位净值为1.222元,累计净值为1.372元。

  国寿安保智慧生活股票型证券投资基金成立于2015-09-01,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + --*20.00%”。 本基金成立以来收益38.15%,今年以来收益2.00%,近一月收益10.39%,近一年收益46.52%,近三年收益26.05%。近一年,本基金排名同类(281/637),成立以来,本基金排名同类(219/764)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.03%,近两年定投该基金的收益为19.60%,近三年定投该基金的收益为17.87%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  国寿安保智慧生活股票基金成立以来分红2次,累计分红金额0.80亿元。

  基金经理为张琦,自2015年09月23日管理该基金,任职期内收益38.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为晨光文具(持仓比例6.06% )、顺络电子(持仓比例5.98% )、三环集团(持仓比例5.26% )、伟星新材(持仓比例4.59% )、欣旺达(持仓比例4.06% )、万华化学(持仓比例3.95% )、新宝股份(持仓比例3.79% )、国电南瑞(持仓比例3.71% )、三一重工(持仓比例3.40% )、宏发股份(持仓比例3.39% ),合计占资金总资产的比例为44.19%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为晨光文具(持仓比例6.27% )、三环集团(持仓比例5.36% )、伟星新材(持仓比例5.26% )、顺络电子(持仓比例5.07% )、国电南瑞(持仓比例4.42% )、万华化学(持仓比例4.01% )、宏发股份(持仓比例3.79% )、新宝股份(持仓比例3.61% )、正泰电器(持仓比例3.56% )、三一重工(持仓比例3.26% ),合计占资金总资产的比例为44.61%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1、市场回顾2019年三季度,A股市场整体呈现区间震荡、结构分化的走势,上证综指下跌约2.47%,深圳成指上涨约2.9%,创业板综指上涨约5.2%。三季度表现较好的行业分别为电子、医药、计算机、食品饮料等,部分个股表现突出,市场交投趋向活跃,投资者情绪趋于恢复。2、运作分析2019年三季度,国寿安保智慧生活基金维持了较高的权益配置比例,权益持仓占比较高的行业为电子、电新、建材等行业。三季度,组合运作以调仓为主,减持了化工、建材等行业个股,增持了机械、医药、电子等行业个股。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.057元;本报告期基金份额净值增长率为6.77%,业绩比较基准收益率为-0.09%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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