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安信消费医药股票净值上涨2.02% 请保持关注

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2020-01-03 06:58:12 来源:金融界基金 作者:机器君
安信消费医药股票净值上涨2.02% 请保持关注

  金融界基金01月03日讯 安信消费医药主题股票型证券投资基金(简称:安信消费医药股票,代码000974)公布最新净值,上涨2.02%。本基金单位净值为1.514元,累计净值为1.574元。

  安信消费医药主题股票型证券投资基金成立于2015-03-19,业绩比较基准为“中证800指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益57.77%,今年以来收益2.02%,近一月收益10.83%,近一年收益39.41%,近三年收益40.87%。近一年,本基金排名同类(401/637),成立以来,本基金排名同类(135/764)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.92%,近两年定投该基金的收益为13.78%,近三年定投该基金的收益为15.83%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  安信消费医药股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.31亿元。

  基金经理陈一峰,自2016年03月14日管理该基金,任职期内收益71.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国建筑(持仓比例9.61% )、保利地产(持仓比例9.51% )、格力电器(持仓比例9.28% )、口子窖(持仓比例8.80% )、老板电器(持仓比例8.48% )、老凤祥(持仓比例8.20% )、长春高新(持仓比例6.81% )、华帝股份(持仓比例4.84% )、海尔智家(持仓比例4.81% )、洋河股份(持仓比例4.41% ),合计占资金总资产的比例为74.75%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为口子窖(持仓比例8.83% )、保利地产(持仓比例8.33% )、格力电器(持仓比例7.97% )、老凤祥(持仓比例7.33% )、洋河股份(持仓比例7.20% )、中国建筑(持仓比例6.78% )、老板电器(持仓比例5.45% )、济川药业(持仓比例4.48% )、长春高新(持仓比例3.89% )、古井贡酒(持仓比例3.84% ),合计占资金总资产的比例为64.10%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金的核心投资思路是“选择便宜的好公司”,关键是以一个合理价格或者有足够安全边际的保护下买一份未来很有价值的资产,我们始终关注以下几个焦点:公司发展空间有多大,相对竞争优势有多强,行业竞争结构和竞争环境如何。??2019年三季度市场整体处于震荡走势,上证指数下跌2.47%,沪深300指数下跌0.29%,中证500指数下跌0.19%,创业板指数上涨7.69%,小盘股好于大盘股。分行业来看,三季度电子、计算机、医药等行业涨幅居前,钢铁、房地产、建筑等行业涨幅靠后。??今年以来,我们一直重点关注的有两个方面:一是利润变化的趋势,二是流动性水平以及估值变化的趋势。目前看来利润变化的趋势比预期要稍弱一些。今年年初时政策的刺激,例如大力度的减税降费,使得实体经济的投资与消费信心为之一振。在这种情况下,市场预期可能会较快迎来全行业利润的低点,市场的反弹也在一定程度上反映了这一点。但到了今年4、5月份,此前预期的一些消费刺激(包括新能源汽车、家电等)均未出现全国性的补贴政策;对于地产以及建筑的调控力度依然较高,加之稳杠杆的过程还在进行之中,使得整个企业利润变化节奏会比原来预期的要慢一些。中长期而言,仍是一个比较好的全局性利润增长机会,但短期暂时不宜有过高预期。??流动性方面,不用太过于担心。无论基于国际上的环境,还是看内部的企业增长的状态,未来也许还会有一定程度的放松,特别是在企业的融资环节。在估值方面,市场的低估值也已经反映了对经济增速的担忧,经过这近一段时间的调整,很多公司又调到了最便宜的1/4分位。??最近一段时间,投资者比较关心我们的持仓集中度的提高的问题,我们特别说明一下,我们每选择一个公司进行投资,至少也要看清楚这家公司三年以上的价值。从产业投资者的视角出发去发掘便宜的好公司,事实上,好一点的公司会更贵一点,次优一点的公司在表面上显得更便宜。我们需要用中长期的视角、用产业的视角去概括,才能更好地辨别公司的价值。按照历史的规律看,在未来可能有些事情和以往不同,主要是经济增速的中枢会比原来下降很多,名义GDP增速中枢可能会在7%以下。在宏观经济增速放缓的背景中,优秀的企业会逐渐地扩大优势,未来可能经过三、四次产能周期就能显著提高市场集中度,不少行业可以提升到和国外差不多的水平,甚至具有全球的竞争力。??在这种变化下,好公司更加值得重视,好公司的投资机会更加值得珍惜。我们始终把注意力专注在90分以上的优秀企业上,并耐心等待比较恰当和划算的投资时机,在有足够安全边际的保护下买一份未来很有价值的资产,通过对组合的持续优化和耐心等待,相信未来能够带来不错的长期回报。??本基金三季度的运作总体与前述投资思路保持一致,始终在符合消费医药主题范围的公司中,按照前述选股标准,筛选出便宜的好公司,我们相信长期投资这些优秀公司会给基金带来不错的收益,今年前三季度总体市场明显上涨,但我们认为目前依然还是一个相对好的投资时点。??本基金作为股票型基金,我们的股票仓位继续保持在90%以上,相对淡化择时。我们的持仓股票中泛消费类股票较多,本季度持仓个股集中度有所提高,继续加大了家电行业的股票配置,长期我们相对看好家电、食品饮料、轻工、地产等细分行业的优秀公司。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.316元;本报告期基金份额净值增长率为-1.86%,业绩比较基准收益率为-0.08%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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