上投摩根核心成长净值上涨2.37% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 上投摩根核心成长股票型证券投资基金(简称:上投摩根核心成长,代码000457)公布最新净值,上涨2.37%。本基金单位净值为1.812元,累计净值为2.121元。
上投摩根核心成长股票型证券投资基金成立于2014-02-10,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益111.21%,今年以来收益2.37%,近一月收益10.22%,近一年收益53.43%,近三年收益18.23%。近一年,本基金排名同类(182/637),成立以来,本基金排名同类(47/764)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.08%,近两年定投该基金的收益为13.30%,近三年定投该基金的收益为8.54%,近五年定投该基金的收益为17.67%。(点此查看定投排行)
上投摩根核心成长基金成立以来分红1次,累计分红金额2.40亿元。
基金经理为李博,自2014年12月31日管理该基金,任职期内收益66.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为大华股份(持仓比例9.77% )、隆基股份(持仓比例3.98% )、中国平安(持仓比例3.29% )、中信证券(持仓比例3.23% )、海通证券(持仓比例2.83% )、芒果超媒(持仓比例2.55% )、亿纬锂能(持仓比例2.45% )、招商银行(持仓比例2.28% )、中兴通讯(持仓比例2.26% )、顾家家居(持仓比例2.24% ),合计占资金总资产的比例为34.88%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大华股份(持仓比例6.37% )、中国平安(持仓比例3.97% )、贵州茅台(持仓比例3.32% )、五粮液(持仓比例3.20% )、比亚迪(持仓比例3.10% )、中信证券(持仓比例3.01% )、先导智能(持仓比例2.76% )、伊利股份(持仓比例2.34% )、格力电器(持仓比例2.21% )、海通证券(持仓比例2.20% ),合计占资金总资产的比例为32.48%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,市场呈现结构性分化,其中沪深300微跌0.3%,创业板上涨7.7%。板块方面,电子、医药和计算机领涨,钢铁、有色和商贸零售领跌。伴随着中美贸易战缓解、国内利好政策刺激,国内经济复苏可期。本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股,此外,三季度还减持了部分前期超额收益较多个股,增持了部分市场关注度不高的成长股。进入四季度,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根核心成长股票份额净值增长率为:3.17%,同期业绩比较基准收益率为:-0.15%。
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