国投瑞银中证资源指数(LOF)净值上涨1.01% 请保持关注
金融界基金01月06日讯 国投瑞银中证资源指数(LOF)基金01月03日上涨1.31%,现价0.688元,成交6.62万元。当前本基金场外净值为0.6990元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为-0.29%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.11%,近3个月本基金净值上涨14.22%,近6月本基金净值上涨9.56%,近1年本基金净值上涨28.02%,成立以来本基金累计净值为0.6990元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为殷瑞飞,自2014年07月24日管理该基金,任职期内收益35.99%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石化(持仓比例7.82%)、中国神华(持仓比例7.23%)、中国石油(持仓比例5.83%)、紫金矿业(持仓比例4.61%)、山东黄金(持仓比例4.11%)、陕西煤业(持仓比例4.08%)、洛阳钼业(持仓比例2.99%)、北方稀土(持仓比例2.77%)、中国铝业(持仓比例2.67%)、方大炭素(持仓比例2.19%)、亚世光电(持仓比例0.97%)、传音控股(持仓比例0.34%)、山石网科(持仓比例0.25%)、晶丰明源(持仓比例0.12%)、中科软(持仓比例0.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,A股市场走势震荡,沪深300指数整体微跌,但行业间走势分化极大,受宏观经济影响较大的周期性行业则有显著下跌。国内的宏观政策以稳为主,中美贸易纠纷的反复波折对A股估值的影响逐渐淡化。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.612元,本报告期份额净值增长率为-3.32%,同期业绩比较基准收益率为-6.08%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高
- 华为即将发布超快充解决方案,有望引领行业增长
- 华为智能汽车解决方案官网上线,“华为系”迎来新一轮产品周期向上
- 马斯克称FSD“可能很快” 入华,智能驾驶有望迎“ChatGPT时刻”
- 锡价创近2年新高,券商预计锡价继续偏强,相关锡矿公司业绩有望提升
- 支持跨境电商发展相关举措有望近期推出,行业有望迎来重要的发展机遇
- 集运欧线创出挂牌以来新高,地缘因素或将结构性重塑行业供需