国泰中证军工ETF净值上涨1.61% 请保持关注
2020-01-06 06:50:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月06日讯 国泰中证军工ETF基金01月03日上涨1.69%,现价0.771元,成交28601.88万元。当前本基金场外净值为0.7823元,环比上个交易日上涨1.61%,场内价格溢价率为0.22%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为4.05%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.21%,近3个月本基金净值上涨1.95%,近6月本基金净值上涨1.24%,近1年本基金净值上涨23.82%,成立以来本基金累计净值为0.7823元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-21.23%。
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