信诚中证800有色指数分级B净值上涨2.74% 请保持关注
2020-01-06 06:50:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月06日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨2.21%,成交40.06万元。截至目前场内价格为0.924元, 当前本基金场外净值为0.9010元,环比上个交易日上涨2.74%,溢价率为2.55%,价格杠杆为2.133,净值杠杆为2.084,当前母基金净值为0.9520,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌35.02%,上折需母基金涨55.58%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨45.32%,近3个月本基金净值上涨43.24%,近6月本基金净值上涨18.87%,近1年本基金净值上涨85.01%,成立以来本基金累计净值为1.1760元,同期跟踪指数的涨幅为1.40%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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