金融界基金01月07日讯 国联安上证商品ETF基金01月06日上涨1.64%,现价1.827元,成交35.47万元。当前本基金场外净值为1.8590元,环比上个交易日上涨1.70%,场内价格溢价率为-0.11%。
本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.58%,业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.98%,近3个月本基金净值上涨15.97%,近6月本基金净值上涨10.20%,近1年本基金净值上涨30.55%,成立以来本基金累计净值为0.5770元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2010年11月26日管理该基金,任职期内收益-42.17%。
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