国联安双禧B中证100指数净值下跌1.05% 请保持关注

  金融界基金01月07日讯 今日国联安双禧B中证100指数上涨0.00%,成交2.32万元。截至目前场内价格为1.13元, 当前本基金场外净值为1.1260元,环比上个交易日下跌1.05%,溢价率为0.36%,价格杠杆为1.597,净值杠杆为1.620,当前母基金净值为1.0900,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌53.43%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.34%,近3个月本基金净值上涨11.16%,近6月本基金净值上涨10.28%,近1年本基金净值上涨63.58%,成立以来本基金累计净值为1.3830元,同期跟踪指数的涨幅为-0.69%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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