前海开源中航军工B净值上涨2.96% 请保持关注

  金融界基金01月07日讯 今日前海开源中航军工B上涨1.98%,成交853.03万元。截至目前场内价格为1.028元, 当前本基金场外净值为1.0430元,环比上个交易日上涨2.96%,溢价率为-1.44%,价格杠杆为2.058,净值杠杆为1.933,当前母基金净值为1.0220,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌39.69%,上折需母基金涨44.62%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.31%,近3个月本基金净值上涨6.54%,近6月本基金净值上涨1.96%,近1年本基金净值上涨47.94%,成立以来本基金累计净值为0.1800元,同期跟踪指数的涨幅为1.66%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
已关注
圈子封面
热聊中:
进入投顾圈子进入投顾圈子
关闭 下载金融界app
金融界App
金融界微博
金融界公众号