金融界基金01月07日讯 今日信诚中证800医药指数分级B下跌0.14%,成交85.08万元。截至目前场内价格为0.733元, 当前本基金场外净值为0.7610元,环比上个交易日下跌1.04%,溢价率为-3.68%,价格杠杆为2.392,净值杠杆为2.332,当前母基金净值为0.8820,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌28.65%,上折需母基金涨70.84%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.69%,近3个月本基金净值上涨11.42%,近6月本基金净值上涨17.08%,近1年本基金净值上涨123.17%,成立以来本基金累计净值为1.7910元,同期跟踪指数的涨幅为-0.51%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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