华安日经225ETF净值上涨1.03% 请保持关注
2020-01-08 06:50:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月08日讯 华安日经225ETF基金01月07日上涨0.46%,现价1.091元,成交246.97万元。当前本基金场外净值为1.0952元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为0.07%。
最新报告期内,本基金收益率为4.55%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.23%,近3个月本基金净值上涨5.60%,近6月本基金净值上涨9.74%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0952元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益9.52%。
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