金融界基金01月08日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金01月07日上涨0.81%，现价1.107元，成交290.83万元。当前本基金场外净值为1.1188元，环比上个交易日上涨1.15%，场内价格溢价率为-0.25%。

　　最新报告期内，本基金收益率为5.44%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.36%，近3个月本基金净值上涨6.13%，近6月本基金净值上涨10.02%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1188元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益11.88%。

　　FAN BING(范冰)，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益11.88%。

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