金融界基金01月08日讯 今日申万菱信申万收益下跌3.69%，成交7847.98万元。截至目前场内价格为0.887元， 当前本基金场外净值为1.0396元，溢价率为-14.68%，约定收益率为4.50%，利率规则为+3.00%，隐含收益率为5.11%，当前母基金净值为0.5698，本基金跟踪指数为深证成指，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨247.00%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.55%，近3个月本基金净值上涨13.86%，近6月本基金净值上涨14.11%，近1年本基金净值上涨43.85%，成立以来本基金累计净值为1.4763元，同期跟踪指数的涨幅为1.22%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。