招商中证煤炭B净值上涨5.47% 请保持关注

  金融界基金01月08日讯 今日招商中证煤炭B上涨7.53%,成交87.01万元。截至目前场内价格为1.0元, 当前本基金场外净值为0.7699元,环比上个交易日上涨5.47%,溢价率为29.89%,价格杠杆为1.950,净值杠杆为2.237,当前母基金净值为0.8863,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌30.92%,上折需母基金涨65.42%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.32%,近3个月本基金净值上涨14.70%,近6月本基金净值下跌5.50%,近1年本基金净值上涨39.02%,成立以来本基金累计净值为0.2487元,同期跟踪指数的涨幅为2.49%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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