金融界基金01月08日讯 今日银华鑫瑞下跌0.34%,成交0.65万元。截至目前场内价格为0.88元, 当前本基金场外净值为0.8890元,环比上个交易日下跌1.33%,溢价率为-1.01%,价格杠杆为1.750,净值杠杆为1.761,当前母基金净值为0.9340,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌40.61%,上折需母基金涨169.67%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨25.56%,近3个月本基金净值上涨20.62%,近6月本基金净值上涨6.09%,近1年本基金净值上涨24.16%,成立以来本基金累计净值为0.2160元,同期跟踪指数的涨幅为-0.72%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。


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