金融界基金01月08日讯 今日国投创业成长B下跌0.31%,成交12.27万元。截至目前场内价格为1.59元, 当前本基金场外净值为1.6230元,环比上个交易日上涨3.24%,溢价率为-2.03%,价格杠杆为1.677,净值杠杆为1.598,当前母基金净值为1.3120,本基金跟踪指数为创业成长,实际下折需母基金跌53.23%,上折需母基金涨49.53%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.27%,近3个月本基金净值上涨29.43%,近6月本基金净值上涨42.24%,近1年本基金净值上涨76.80%,成立以来本基金累计净值为0.0760元,同期跟踪指数的涨幅为2.11%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。


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