富国城镇发展股票净值上涨1.65% 请保持关注
金融界基金01月08日讯 富国城镇发展股票型证券投资基金(简称:富国城镇发展股票,代码000471)公布最新净值,上涨1.65%。本基金单位净值为1.541元,累计净值为2.041元。
富国城镇发展股票型证券投资基金成立于2014-01-28,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益93.37%,今年以来收益2.32%,近一月收益8.60%,近一年收益58.38%,近三年收益-23.18%。近一年,本基金排名同类(132/683),成立以来,本基金排名同类(73/815)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.67%,近两年定投该基金的收益为22.16%,近三年定投该基金的收益为8.28%,近五年定投该基金的收益为-0.02%。(点此查看定投排行)
富国城镇发展股票基金成立以来分红1次,累计分红金额8.13亿元。
基金经理为蒲世林,自2018年12月19日管理该基金,任职期内收益55.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海大集团(持仓比例6.37% )、宁波银行(持仓比例5.97% )、晨光文具(持仓比例5.82% )、金域医学(持仓比例5.35% )、宋城演艺(持仓比例5.12% )、格力电器(持仓比例4.99% )、山东药玻(持仓比例4.92% )、伊利股份(持仓比例4.69% )、鱼跃医疗(持仓比例3.71% )、国瓷材料(持仓比例3.26% ),合计占资金总资产的比例为50.20%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海大集团(持仓比例7.04% )、金域医学(持仓比例5.91% )、伊利股份(持仓比例5.89% )、宁波银行(持仓比例5.75% )、山东药玻(持仓比例5.43% )、鱼跃医疗(持仓比例4.86% )、格力电器(持仓比例4.72% )、宋城演艺(持仓比例4.57% )、晨光文具(持仓比例4.33% )、三环集团(持仓比例3.25% ),合计占资金总资产的比例为51.75%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场呈现震荡行情,期间上证指数微跌2.48%,电子、医药、军工、计算机等板块涨幅靠前,钢铁、商贸、石油石化、建筑等板块表现落后。宏观经济仍然偏弱,市场仍在追求基本面趋势的确定性,5G主题表现亮眼。本基金三季度仍然坚持价值成长的投资策略,坚持估值和业绩的平衡,规避估值偏高的板块和个股,重点持有金融、大消费板块,由于投资理念问题,错过了三季度电子、计算机板块行情。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为7.85%,同期业绩比较基准收益率为0.09%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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