鹏华传媒分级净值上涨2.96% 请保持关注
金融界基金01月08日讯 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金(简称:鹏华传媒分级,代码160629)公布最新净值,上涨2.96%。本基金单位净值为1.114元,累计净值为1.238元。
鹏华中证传媒指数分级证券投资基金成立于2014-12-11,业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.45%,今年以来收益10.63%,近一月收益18.89%,近一年收益36.86%,近三年收益-24.39%。近一年,本基金排名同类(423/683),成立以来,本基金排名同类(750/815)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为23.92%,近两年定投该基金的收益为18.53%,近三年定投该基金的收益为6.71%,近五年定投该基金的收益为-10.49%。(点此查看定投排行)
基金经理为罗捷,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益19.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例10.64% )、分众传媒(持仓比例8.71% )、启明星辰(持仓比例3.43% )、网宿科技(持仓比例3.34% )、三七互娱(持仓比例3.30% )、东方明珠(持仓比例3.22% )、光环新网(持仓比例2.93% )、二三四五(持仓比例2.61% )、万达电影(持仓比例2.54% )、完美世界(持仓比例2.50% )、天准科技(持仓比例0.30% )、热景生物(持仓比例0.07% )、晶丰明源(持仓比例0.05% )、五方光电(持仓比例0.03% )、中科软(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为43.70%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例10.26% )、分众传媒(持仓比例9.03% )、东方明珠(持仓比例3.90% )、网宿科技(持仓比例3.70% )、二三四五(持仓比例3.23% )、启明星辰(持仓比例3.02% )、光环新网(持仓比例2.79% )、三七互娱(持仓比例2.48% )、完美世界(持仓比例2.39% )、万达电影(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为43.18%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,整个A股市场波动剧烈,市场震荡为主,波动率和成交量均环比下降。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。??2019年三季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华传媒分级组合净值增长率4.39%;基金年化跟踪误差3.01%。
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