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嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.37% 请保持关注

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2020-01-09 06:50:17 来源:金融界基金 作者:机器君
嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.37% 请保持关注

  金融界基金01月09日讯 嘉实H股指数(QDII-LOF)基金01月08日下跌1.14%,现价0.877元,成交43.28万元。当前本基金场外净值为0.8704元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为-0.39%。

  本基金为上市可交易型QDII基金股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.66%,近3个月本基金净值上涨6.71%,近6月本基金净值上涨3.89%,近1年本基金净值上涨13.78%,成立以来本基金累计净值为0.8704元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益31.08%。

  高峰,自2019年04月02日管理该基金,任职期内收益2.39%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例9.73%)、中国平安(持仓比例9.61%)、中国移动(持仓比例8.19%)、工商银行(持仓比例7.96%)、中国银行(持仓比例5.03%)、中国海洋石油(持仓比例4.39%)、招商银行(持仓比例2.99%)、中国人寿(持仓比例2.77%)、中国石油化工股份(持仓比例2.44%)、华润置地(持仓比例1.86%)。

  报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.12%,年化跟踪误差为1.92%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。截至本报告期末本基金份额净值为0.8154元;本报告期基金份额净值增长率为-2.84%,业绩比较基准收益率为-3.88%。(点击查看更多基金异动)

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