金融界基金01月09日讯 申万中小板(LOF)A基金01月08日下跌1.11%,现价1.078元,成交4.97万元。当前本基金场外净值为1.0732元,环比上个交易日下跌1.28%,场内价格溢价率为-0.67%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.58%,近3个月本基金净值上涨13.81%,近6月本基金净值上涨20.44%,近1年本基金净值上涨41.45%,成立以来本基金累计净值为1.8721元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为龚丽丽,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-5.27%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例5.80%)、立讯精密(持仓比例4.34%)、宁波银行(持仓比例3.25%)、分众传媒(持仓比例2.97%)、洋河股份(持仓比例2.96%)、科大讯飞(持仓比例2.57%)、牧原股份(持仓比例2.42%)、比亚迪(持仓比例2.07%)、苏宁易购(持仓比例1.82%)、歌尔股份(持仓比例1.73%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股分化显著,以中小创为代表的科技板块表现亮眼,其中创业板指和中小板指分别上涨7.68%、5.62%;而大盘蓝筹指数沪深300期间微跌0.29%,上证50下挫1.12%。行业方面,电子、医药生物、计算机、食品饮料和国防军工表现居前,涨幅分别为20.20%、6.36%、5.40%、3.63%、2.17%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有:1)长期停牌股票估值调整;2)指数成分股定期调整。作为被动投资的基金产品,申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内表现为5.66%,同期业绩比较基准表现为5.37%。本基金C类产品报告期内表现为7.91%,同期业绩比较基准表现为9.29%。
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