方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)净值下跌1.22% 请保持关注
2020-01-09 06:50:24
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月09日讯 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金01月08日上涨0.00%,现价1.026元,成交9.95万元。当前本基金场外净值为1.0324元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为-0.62%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.76%,近3个月本基金净值上涨3.24%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0324元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2019年09月26日管理该基金,任职期内收益3.24%。
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