鹏华沪深300指数(LOF)A净值下跌1.07% 请保持关注

  金融界基金01月09日讯 鹏华沪深300指数(LOF)A基金01月08日下跌0.84%,现价1.78元,成交3.38万元。当前本基金场外净值为1.7620元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为0.17%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.45%,近3个月本基金净值上涨7.57%,近6月本基金净值上涨11.03%,近1年本基金净值上涨38.30%,成立以来本基金累计净值为1.8220元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.58亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张羽翔,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益40.62%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.12%)、贵州茅台(持仓比例4.12%)、招商银行(持仓比例2.71%)、格力电器(持仓比例2.07%)、兴业银行(持仓比例1.92%)、恒瑞医药(持仓比例1.90%)、五粮液(持仓比例1.89%)、美的集团(持仓比例1.86%)、中信证券(持仓比例1.33%)、伊利股份(持仓比例1.31%)、热景生物(持仓比例0.04%)、晶丰明源(持仓比例0.03%)、五方光电(持仓比例0.02%)、中科软(持仓比例0.02%)、宇瞳光学(持仓比例0.01%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内:鹏华沪深300指数A类(LOF)组合净值增长率2.2%;鹏华沪深300指数A类(LOF)业绩比较基准增长率-0.25%鹏华沪深300指数C类(LOF)组合净值增长率2.21%;鹏华沪深300指数C类(LOF)业绩比较基准增长率-0.25%;??

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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