大成中证500深市ETF净值下跌1.31% 请保持关注

  金融界基金01月09日讯 大成中证500深市ETF基金01月08日下跌0.66%,现价1.51元,成交14.85万元。当前本基金场外净值为1.5010元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为-0.07%。

  本基金跟踪指数为中证500深市指数,最新报告期内,本基金收益率为0.82%,业绩比较基准为中证500深市指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.08%,近3个月本基金净值上涨10.86%,近6月本基金净值上涨13.37%,近1年本基金净值上涨28.29%,成立以来本基金累计净值为1.2720元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张钟玉,自2015年05月23日管理该基金,任职期内收益-46.61%。

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责任编辑:Robot RF13015
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