大成深证成份ETF净值下跌1.09% 请保持关注
2020-01-09 06:50:55
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月09日讯 大成深证成份ETF基金01月08日下跌1.07%,现价11.779元,成交111.54万元。当前本基金场外净值为11.6620元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为-0.08%。
本基金跟踪指数为深证成份指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为3.37%,业绩比较基准为深证成份指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.22%,近3个月本基金净值上涨12.85%,近6月本基金净值上涨16.81%,近1年本基金净值上涨46.47%,成立以来本基金累计净值为0.7660元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏秉毅,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-23.67%。
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