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工银主题策略混合基金最新净值跌幅达1.54%

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2020-01-09 06:51:23 来源:金融界基金 作者:机器君
工银主题策略混合基金最新净值跌幅达1.54%

  金融界基金01月09日讯 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金(简称:工银主题策略混合,代码481015)01月08日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1750元,累计净值为2.1750元。

  工银主题策略混合基金成立以来收益116.20%,今年以来收益3.08%,近一月收益8.59%,近一年收益59.34%,近三年收益16.06%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理黄安乐,自2011年11月23日管理该基金,任职期内收益115.35%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例5.99%)、隆基股份(持仓比例5.90%)、生益科技(持仓比例5.79%)、信维通信(持仓比例5.58%)、风华高科(持仓比例5.19%)、顺络电子(持仓比例4.45%)、先导智能(持仓比例4.06%)、牧原股份(持仓比例3.82%)、药明康德(持仓比例3.06%)、泰格医药(持仓比例2.94%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度前两个月,市场连续下跌2个月,9月反弹,整体上看,是震荡的格局,主导三季度市场表现的核心变量,依然是中美贸易摩擦和国内经济下行,两个核心因素对市场的影响,贯穿了二、三季度。三季度,根据对市场的判断,我们对组合进行了一些调整。一是,考虑到短期出栏数据低于预期及成本上升的压力,我们在三季度阶段性降低了猪养殖板块的配置,并在季度末板块业绩风险释放之时补回仓位;二是增加了与创新药和医疗设备类相关的资产配置;三是增加了电子为主的TMT板块的配置,主要的投资主线围绕着5G及华为产业链展开;四是增加了部分必须消费品的配置;五是由于担忧政策支持不足,减持了地产产业链相关的行业龙头公司。持仓较为稳定的板块是光伏锂电池设备,仅作少量减持。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为5.88%,业绩比较基准收益率为0.09%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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