金融界基金01月09日讯 今日申万菱信申万收益下跌0.56%，成交3367.59万元。截至目前场内价格为0.882元， 当前本基金场外净值为1.0276元，溢价率为-14.17%，约定收益率为4.50%，利率规则为+3.00%，隐含收益率为5.24%，当前母基金净值为0.5638，本基金跟踪指数为深证成指，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨258.51%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.29%，近3个月本基金净值上涨12.27%，近6月本基金净值上涨15.73%，近1年本基金净值上涨42.34%，成立以来本基金累计净值为1.4643元，同期跟踪指数的涨幅为-1.13%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。