金融界基金01月09日讯 今日招商中证银行B下跌1.79%，成交1.31万元。截至目前场内价格为1.263元， 当前本基金场外净值为1.2502元，环比上个交易日下跌2.67%，溢价率为1.02%，价格杠杆为1.726，净值杠杆为1.824，当前母基金净值为1.1265，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌43.55%，上折需母基金涨35.18%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.08%，近3个月本基金净值上涨10.72%，近6月本基金净值上涨20.61%，近1年本基金净值上涨64.70%，成立以来本基金累计净值为1.2502元，同期跟踪指数的涨幅为-1.61%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。