富国创业板B净值下跌2.63% 请保持关注
2020-01-09 06:51:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月09日讯 今日富国创业板B下跌2.85%,成交22952.14万元。截至目前场内价格为1.396元, 当前本基金场外净值为1.4050元,环比上个交易日下跌2.63%,溢价率为-0.64%,价格杠杆为1.648,净值杠杆为1.732,当前母基金净值为1.2030,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌47.18%,上折需母基金涨26.66%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.76%,近3个月本基金净值上涨26.12%,近6月本基金净值上涨41.92%,近1年本基金净值上涨102.74%,成立以来本基金累计净值为2.2310元,同期跟踪指数的涨幅为-1.61%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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