鹏华一带一路分级B净值下跌1.68% 请保持关注

  金融界基金01月09日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌1.15%,成交0.29万元。截至目前场内价格为1.289元, 当前本基金场外净值为1.2860元,环比上个交易日下跌1.68%,溢价率为0.23%,价格杠杆为1.749,净值杠杆为1.804,当前母基金净值为1.1510,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌44.48%,上折需母基金涨31.57%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.40%,近3个月本基金净值上涨14.31%,近6月本基金净值上涨10.29%,近1年本基金净值上涨37.98%,成立以来本基金累计净值为0.0960元,同期跟踪指数的涨幅为-1.05%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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