富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.72% 请保持关注

  金融界基金01月09日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌1.85%,成交441.6万元。截至目前场内价格为0.798元, 当前本基金场外净值为0.8010元,环比上个交易日下跌1.72%,溢价率为-0.37%,价格杠杆为2.202,净值杠杆为2.274,当前母基金净值为0.9020,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌30.00%,上折需母基金涨67.59%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.76%,近3个月本基金净值上涨16.26%,近6月本基金净值上涨19.37%,近1年本基金净值上涨96.81%,成立以来本基金累计净值为1.3750元,同期跟踪指数的涨幅为-0.88%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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