广发深证100指数分级B净值下跌1.33% 请保持关注

  金融界基金01月09日讯 今日广发深证100指数分级B下跌1.42%,成交3.31万元。截至目前场内价格为1.463元, 当前本基金场外净值为1.5071元,环比上个交易日下跌1.33%,溢价率为-2.93%,价格杠杆为1.677,净值杠杆为1.673,当前母基金净值为1.2541,本基金跟踪指数为深证100,实际下折需母基金跌49.72%,上折需母基金涨60.76%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.94%,近3个月本基金净值上涨20.73%,近6月本基金净值上涨27.86%,近1年本基金净值上涨132.76%,成立以来本基金累计净值为1.5071元,同期跟踪指数的涨幅为-0.84%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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