平安股息精选沪港深C净值下跌1.73% 请保持关注
金融界基金01月09日讯 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(简称:平安股息精选沪港深C,代码004404)公布最新净值,下跌1.73%。本基金单位净值为1.1198元,累计净值为1.1198元。
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金成立于2017-05-17,业绩比较基准为“沪深300指数*35.00% + --*35.00% + 中证综合债指数*30.00%”。 本基金成立以来收益11.98%,今年以来收益-0.03%,近一月收益6.08%,近一年收益27.77%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(548/683),成立以来,本基金排名同类(482/815)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.76%,近两年定投该基金的收益为9.22%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为DANIEL DONGNING SUN,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益2.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例8.79% )、安踏体育(持仓比例7.48% )、贵州茅台(持仓比例5.66% )、申洲国际(持仓比例5.45% )、海螺水泥(持仓比例4.96% )、海螺创业(持仓比例4.50% )、招商银行(持仓比例3.90% )、中国海外发展(持仓比例3.50% )、创科实业(持仓比例2.91% )、五粮液(持仓比例2.81% ),合计占资金总资产的比例为49.96%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例8.20% )、安踏体育(持仓比例5.41% )、申洲国际(持仓比例5.00% )、海螺水泥(持仓比例4.55% )、贵州茅台(持仓比例4.34% )、海螺创业(持仓比例3.74% )、招商银行(持仓比例3.62% )、中国海外发展(持仓比例3.57% )、融创中国(持仓比例2.98% )、华润啤酒(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为44.29%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,A股市场呈现窄幅震荡,对外部贸易摩擦反复呈现一定耐受度,外部配置资金加速流入,边际定价权逐步增强,企业盈利增速逐步企稳,估值水平相较成熟市场仍有一定吸引力。港股市场三季度受外部贸易摩擦反复、由贸易摩擦引发的人民币汇率波动以及香港事件影响,缩量下跌。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安股息精选沪港深股票A基金份额净值为1.0877元,本报告期基金份额净值增长率为0.77%;截至本报告期末平安股息精选沪港深股票C基金份额净值为1.0613元,本报告期基金份额净值增长率为0.58%;同期业绩比较基准收益率为-1.83%。
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